- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-04-17 0.1139
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 1 2014-12-31 1.5801 2 2014-11-14 1.1475 3 2014-08-01 1.1501
单位净值(2019-09-12)
0.7151
成立以来
66.11%
2019-09-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-09-12 | 0.7151 | 1.7287 |
2019-09-06 | 0.7161 | 1.7308 |
2019-08-30 | 0.7149 | 1.7283 |
2019-08-23 | 0.7172 | 1.7331 |
2019-08-16 | 0.7066 | 1.7110 |
2019-08-09 | 0.7042 | 1.7059 |
2019-08-02 | 0.7155 | 1.7295 |
2019-07-26 | 0.7278 | 1.7552 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.55% | 1.14% |
近3月 | 1.63% | 7.51% |
近6月 | -2.61% | 2.00% |
近1年 | 0.90% | -9.47% |
近2年 | -9.58% | -5.28% |
近3年 | -4.97% | -29.41% |
今年来 | 6.92% | 4.46% | 成立来 | 66.11% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.20% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2015-04-17 | 0.1139 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
1 | 2014-12-31 | 1.5801 |
2 | 2014-11-14 | 1.1475 |
3 | 2014-08-01 | 1.1501 |
产品全称: | 厦门信托·恒天紫鑫一号证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 恒天紫鑫一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-01-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵春生 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
发行人: | 厦门国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
恒天紫鑫一号 | 发行运作 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫一号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫一号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫一号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
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