- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-12-30 0.154 2 2015-12-23 0.377 3 2015-08-11 5.734
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
0.8690
成立以来
829.89%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 0.8690 | 7.1340 |
2024-03-29 | 0.8750 | 7.1400 |
2024-03-20 | 0.8650 | 7.1300 |
2024-02-29 | 0.8670 | 7.1320 |
2024-01-31 | 0.8480 | 7.1130 |
2023-12-29 | 0.9710 | 7.2360 |
2023-12-20 | 1.0260 | 7.2910 |
2023-11-30 | 1.0810 | 7.3460 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.69% | 3.16% |
近3月 | 2.48% | 9.30% |
近6月 | -10.23% | 3.08% |
近1年 | -37.88% | -7.13% |
近2年 | -49.00% | -8.19% |
近3年 | -66.37% | -29.07% |
今年来 | -10.50% | 7.19% | 成立来 | 829.89% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2016-12-30 | 0.154 |
2 | 2015-12-23 | 0.377 |
3 | 2015-08-11 | 5.734 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 象舆行-思源1期私募证券投资基金 |
产品简称: | 象舆行-思源1期私募证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-08-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 在国内依法公开发行上市的证券及其衍生品种,包含但不限于股票、ETF、融资融券、权证、股指期货等交易品种。(包括未来推出的沪港通、个股期权等) |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江象舆行投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈文 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江象舆行投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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