- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.9036
成立以来
90.36%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.9036 | 1.9036 |
2024-04-30 | 1.8733 | 1.8733 |
2024-04-26 | 1.8619 | 1.8619 |
2024-04-19 | 1.8255 | 1.8255 |
2024-04-12 | 1.9333 | 1.9333 |
2024-04-03 | 1.9165 | 1.9165 |
2024-03-29 | 1.9362 | 1.9362 |
2024-03-22 | 1.9437 | 1.9437 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.54% | 5.21% |
近3月 | 1.50% | 8.68% |
近6月 | 13.55% | 2.09% |
近1年 | 16.01% | -7.13% |
近2年 | -5.90% | -8.31% |
近3年 | -23.29% | -28.44% |
今年来 | 8.90% | 6.58% | 成立来 | 90.36% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 20%,本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 东方港湾价值投资2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 东方港湾价值投资2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于国内依法公开发行的A股股票、港股通、融资融券、交易所债券、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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