- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-07-31 | 1.5109 | 1.5109 |
2019-07-26 | 1.5090 | 1.5090 |
2019-07-19 | 1.4570 | 1.4570 |
2019-07-12 | 1.4450 | 1.4450 |
2019-07-05 | 1.4450 | 1.4450 |
2019-06-28 | 1.4392 | 1.4392 |
2019-06-21 | 1.4630 | 1.4630 |
2019-06-14 | 1.4480 | 1.4480 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.98% | 3.16% |
近3月 | 3.01% | 9.30% |
近6月 | 6.33% | 3.08% |
近1年 | 28.59% | -7.13% |
近2年 | 30.03% | -8.19% |
近3年 | 21.55% | -29.07% |
今年来 | 8.93% | 7.19% | 成立来 | 51.09% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 久期灵活二期私募证券投资基金 |
产品简称: | 久期灵活二期 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2015-09-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、分级基金、封闭式基金、开放式基金等)、债券、债券正回购、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、期权、信托计划、收益互换、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划(包括QDII或RQDII资产管理计划)、信托计划(包括QDII或RQDII信托投资计划)、基金公司发行的资产管理计划 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海久期投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 姜云飞 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 上海久期投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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