- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-17 0.07 2 2020-06-12 0.06 3 2018-01-05 0.095 4 2017-06-02 0.1 5 2016-12-26 0.12
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
0.9280
成立以来
39.90%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 0.9280 | 1.3730 |
2024-04-30 | 0.9120 | 1.3570 |
2024-04-26 | 0.9080 | 1.3530 |
2024-04-19 | 0.8900 | 1.3350 |
2024-04-12 | 0.8840 | 1.3290 |
2024-04-03 | 0.9030 | 1.3480 |
2024-03-29 | 0.8920 | 1.3370 |
2024-03-22 | 0.9000 | 1.3450 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.98% | 3.16% |
近3月 | 8.41% | 9.30% |
近6月 | 0.32% | 3.08% |
近1年 | -4.72% | -7.13% |
近2年 | -1.90% | -8.19% |
近3年 | -9.75% | -29.07% |
今年来 | 3.69% | 7.19% | 成立来 | 39.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-17 | 0.07 |
2 | 2020-06-12 | 0.06 |
3 | 2018-01-05 | 0.095 |
4 | 2017-06-02 | 0.1 |
5 | 2016-12-26 | 0.12 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 谊恒多品种进取1号基金 |
产品简称: | 谊恒多品种进取1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-12-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资方向:国内依法发行上市的股票、期货、期权、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、全国中小企业股份转让系统的已挂牌公司股份、融资融券、权证、权益类收益互换、港股通标的范围内的证券、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金等。 投资比例限制:权益类资产投资比例为0-100%;现金类资产投资比例为0-100%,其中在开放期占资产净 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈恳 |
托管人: | 第一创业证券股份有限公司 |
发行人: | 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1