- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
2.0440
成立以来
104.40%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.0440 | 2.0440 |
| 2024-04-30 | 2.0300 | 2.0300 |
| 2024-04-26 | 2.0050 | 2.0050 |
| 2024-04-19 | 2.0040 | 2.0040 |
| 2024-04-12 | 2.0030 | 2.0030 |
| 2024-04-03 | 2.0130 | 2.0130 |
| 2024-03-29 | 1.9890 | 1.9890 |
| 2024-03-22 | 2.0040 | 2.0040 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.05% | 3.68% |
| 近3月 | 6.51% | 8.19% |
| 近6月 | -4.26% | 1.90% |
| 近1年 | -17.31% | -8.49% |
| 近2年 | -21.02% | -7.99% |
| 近3年 | -16.98% | -28.77% |
| 今年来 | 0.00% | 6.10% | 成立来 | 104.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 紫晶二号基金 |
| 产品简称： | 紫晶二号基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-03-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟志勇 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于紫晶二号基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2021-07-27 |
| 紫晶二号基金-20210223-临时开放公告... | 产品销售 | 2021-02-22 |
| 关于紫晶二号基金临时开放的公告2021012... | 产品销售 | 2021-01-28 |
| 关于紫晶二号基金临时开放的公告-202101... | 产品销售 | 2021-01-04 |
| 关于紫晶二号基金临时开放的公告1211 | 产品销售 | 2020-12-11 |
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