- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-12-30 | 1.0012 | 1.0012 |
2016-11-30 | 1.0134 | 1.0134 |
2016-10-31 | 1.0148 | 1.0148 |
2016-09-30 | 1.0121 | 1.0121 |
2016-08-26 | 1.0081 | 1.0081 |
2016-08-19 | 1.0102 | 1.0102 |
2016-08-12 | 1.0113 | 1.0113 |
2016-08-05 | 1.0104 | 1.0104 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.20% | 5.21% |
近3月 | -1.08% | 8.68% |
近6月 | 0.41% | 2.09% |
近1年 | --- | -7.13% |
近2年 | --- | -8.31% |
近3年 | --- | -28.44% |
今年来 | --- | 6.58% | 成立来 | 0.12% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 银来鑫鼎盛元普1号私募基金 |
产品简称: | 银来鑫鼎盛元普1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-01-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:A 股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、分级基金、LOF、ETF 基金)、开放式基金、港股通标的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 2、固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购;其中: a) 企业债、公司债,可转债主体评级在 AA-(含)以上且债项评级在 AA(含)以上; b) |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海元普投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 包商银行股份有限公司 |
发行人: | 上海元普投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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