- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 111.6400 | 111.6400 |
| 2024-04-25 | 110.6100 | 110.6100 |
| 2024-04-24 | 110.8000 | 110.8000 |
| 2024-04-23 | 110.1700 | 110.1700 |
| 2024-04-22 | 110.3000 | 110.3000 |
| 2024-04-19 | 110.4500 | 110.4500 |
| 2024-04-18 | 110.9400 | 110.9400 |
| 2024-04-17 | 111.0800 | 111.0800 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | 2.44% |
| 近3月 | -0.88% | 9.68% |
| 近6月 | -7.15% | 1.73% |
| 近1年 | -22.95% | -10.06% |
| 近2年 | -22.00% | -9.77% |
| 近3年 | -39.04% | -29.83% |
| 今年来 | -4.08% | 5.62% | 成立来 | 11.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 华润信托·明远合正集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 明远合正 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-04-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京合正普惠私募基金投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯宇辉,冯耀东,许彤 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华润深国投信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华润信托·明远合正集合资金信托计划成立公告 | 发行运作 | 2016-05-03 |
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