- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-16 0.0565 2 2023-06-09 0.1355 3 2021-03-16 0.018 4 2020-11-06 0.0352 5 2018-07-25 0.0282
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0037 | 1.3943 |
| 2024-05-09 | 1.0035 | 1.3941 |
| 2024-05-08 | 1.0030 | 1.3936 |
| 2024-05-07 | 1.0026 | 1.3932 |
| 2024-05-06 | 1.0022 | 1.3928 |
| 2024-04-30 | 1.0016 | 1.3922 |
| 2024-04-29 | 1.0011 | 1.3917 |
| 2024-04-26 | 1.0013 | 1.3919 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 5.43% |
| 近3月 | 1.29% | 8.91% |
| 近6月 | 2.70% | 2.38% |
| 近1年 | 6.56% | -6.93% |
| 近2年 | 13.07% | -8.12% |
| 近3年 | 19.58% | -26.60% |
| 今年来 | 1.88% | 6.81% | 成立来 | 46.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 0.0565 |
| 2 | 2023-06-09 | 0.1355 |
| 3 | 2021-03-16 | 0.018 |
| 4 | 2020-11-06 | 0.0352 |
| 5 | 2018-07-25 | 0.0282 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浦信恒利资产管理3号基金 |
| 产品简称： | 浦信恒利资产管理3号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-04-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债)、交易所私募债、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金、分级基金),国债期货、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所),结构化产品优先级和资产管理计划(包括 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟辉,钱博文 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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