- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-08-07 0.3 2 2019-07-12 0.786
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-09-18 | 1.5900 | 2.6760 |
2020-09-11 | 1.6110 | 2.6970 |
2020-09-04 | 1.7100 | 2.7960 |
2020-08-31 | 1.6950 | 2.7810 |
2020-08-28 | 1.6950 | 2.7810 |
2020-08-21 | 1.6090 | 2.6950 |
2020-08-14 | 1.6120 | 2.6980 |
2020-08-07 | 1.6580 | 2.7440 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.18% | 3.68% |
近3月 | 14.84% | 8.19% |
近6月 | 44.88% | 1.90% |
近1年 | 37.46% | -8.49% |
近2年 | 90.15% | -7.99% |
近3年 | 128.64% | -28.77% |
今年来 | 35.87% | 6.10% | 成立来 | 200.43% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-08-07 | 0.3 |
2 | 2019-07-12 | 0.786 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方港湾拓商一号私募基金 |
产品简称: | 东方港湾拓商一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-04-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、东方港湾拓商私募基金。如法律法规和监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种,资产管理计划投资管理人在履行适当程序后,可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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