- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-07-29 | 0.9303 | 0.9303 |
2020-07-28 | 0.9203 | 0.9203 |
2020-07-27 | 0.9193 | 0.9193 |
2020-07-24 | 0.9178 | 0.9178 |
2020-07-23 | 0.9328 | 0.9328 |
2020-07-22 | 0.9319 | 0.9319 |
2020-07-21 | 0.9234 | 0.9234 |
2020-07-20 | 0.9163 | 0.9163 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 10.75% | 3.16% |
近3月 | 11.64% | 9.30% |
近6月 | 10.08% | 3.08% |
近1年 | 7.08% | -7.13% |
近2年 | 17.74% | -8.19% |
近3年 | 6.41% | -29.07% |
今年来 | 8.38% | 7.19% | 成立来 | -6.97% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 衍航11号私募投资基金 |
产品简称: | 衍航11号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-12-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1) 权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式基金、LOF、ETF基金)、混合型/股票型证券投资基金、港股通标的股票; (2) 固定收益类金融产品:交易所债券品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券,债券型基金、银行定期存款、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购; (3) 现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行通知存款)、货币市场基金、现金类理财产品; (4) 衍生金融产品:股指期货、国债期货、商品期货、融资融券、以券商 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京衍航投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王洋 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 北京衍航投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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