- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
9.9220
成立以来
892.20%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 9.9220 | 9.9220 |
| 2024-04-30 | 9.9650 | 9.9650 |
| 2024-04-26 | 9.5450 | 9.5450 |
| 2024-04-19 | 9.1350 | 9.1350 |
| 2024-04-12 | 8.8760 | 8.8760 |
| 2024-04-03 | 8.4910 | 8.4910 |
| 2024-03-31 | 8.0220 | 8.0220 |
| 2024-03-29 | 8.0220 | 8.0220 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.78% | 5.43% |
| 近3月 | 47.52% | 8.91% |
| 近6月 | 18.43% | 2.38% |
| 近1年 | 11.41% | -6.93% |
| 近2年 | -14.03% | -8.12% |
| 近3年 | 67.71% | -26.60% |
| 今年来 | 36.57% | 6.81% | 成立来 | 892.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 量磁群英1号私募基金 |
| 产品简称： | 量磁群英1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2017-06-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票、期权、债券及其它金融产品; 2.在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的期货、期权及其它金融产品; 3.公募证券投资基金; 4.银行理财产品、银行存款、现金; 5.直接或间接投资于前述约定的品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划、保险公司资产管理计划、信托计划(以下统称“标的金融产品”),投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额。基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1