- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-07 0.21 2 2020-05-06 0.11 3 2019-04-02 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.6425 | 3.0825 |
| 2024-04-30 | 2.5422 | 2.9822 |
| 2024-04-26 | 2.5480 | 2.9880 |
| 2024-04-19 | 2.4177 | 2.8577 |
| 2024-04-12 | 2.4456 | 2.8856 |
| 2024-04-03 | 2.4693 | 2.9093 |
| 2024-04-01 | 2.3897 | 2.8297 |
| 2024-03-31 | 2.3782 | 2.8182 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.05% | 3.16% |
| 近3月 | 24.54% | 9.30% |
| 近6月 | 34.77% | 3.08% |
| 近1年 | 30.05% | -7.13% |
| 近2年 | 40.80% | -8.19% |
| 近3年 | -0.08% | -29.07% |
| 今年来 | 26.88% | 7.19% | 成立来 | 227.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期认购的为基金的起始运作日，存续期申购的为基金份额登记机构的份额申购确认日，下同）到本次业绩报酬计提日的实际收益率，私募基金管理人对超过【0】%的部分计提【20】%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-07 | 0.21 |
| 2 | 2020-05-06 | 0.11 |
| 3 | 2019-04-02 | 0.12 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 希瓦小牛6号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛6号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-07-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (一)权益类金融产品:沪深A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、沪港通、深港通; (二)固定收益类金融产品:在上海、深圳证券交易所挂牌交易的国债、公司债、可转换债券、债券型基金; (三)现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; (四)衍生金融产品:股指期货、融资融券、个股期权; (五)沪深交易所上市债券正回购、债券逆回购; (六)其他:财通证券股份有限公司代销的基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海希瓦资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 财通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 希瓦小牛6号私募证券投资基金-季度报告-20... | 定期报告 | 2022-04-07 |
| 希瓦小牛6号私募证券投资基金-年度报告-20... | 定期报告 | 2022-02-07 |
| 希瓦小牛6号私募证券投资基金分红公告2021... | 产品销售 | 2021-05-14 |
| 希瓦小牛6号基金分红预告20210507天天... | 收益分配 | 2021-04-21 |
| 海南希瓦私募基金管理有限责任公司-关于重大事... | 其它公告 | 2021-04-19 |
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