- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-01 0.015 2 2023-11-16 0.015
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.6600
成立以来
69.15%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.6600 | 1.6900 |
| 2024-05-09 | 1.6590 | 1.6890 |
| 2024-05-08 | 1.6590 | 1.6890 |
| 2024-05-07 | 1.6570 | 1.6870 |
| 2024-05-06 | 1.6560 | 1.6860 |
| 2024-04-30 | 1.6540 | 1.6840 |
| 2024-04-29 | 1.6540 | 1.6840 |
| 2024-04-26 | 1.6560 | 1.6860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | 5.43% |
| 近3月 | 2.47% | 8.91% |
| 近6月 | 7.95% | 2.38% |
| 近1年 | 13.75% | -6.93% |
| 近2年 | 21.78% | -8.12% |
| 近3年 | 31.53% | -26.60% |
| 今年来 | 4.65% | 6.81% | 成立来 | 69.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本基金的分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日，管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6.02%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”）。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-01 | 0.015 |
| 2 | 2023-11-16 | 0.015 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 利位3号私募基金 |
| 产品简称： | 利位3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN))、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 2、权益类资产:ETF基金; 3、场内衍生品:国债期货; 4、其他:基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晟刚 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位3号私募基金分红公告 | 收益分配 | 2024-02-02 |
| 利位3号私募基金收益分配通知20240130... | 收益分配 | 2024-01-30 |
| 利位3号私募基金分红公告 | 收益分配 | 2023-11-15 |
| 利位3号私募基金20221231季报 | 定期报告 | 2023-02-10 |
| 利位3号私募基金2023年临时开放日公告 | 产品销售 | 2022-12-20 |
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