- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-11-15 | 1.0788 | 1.0788 |
2019-11-08 | 1.0833 | 1.0833 |
2019-11-01 | 1.0841 | 1.0841 |
2019-10-25 | 1.0860 | 1.0860 |
2019-10-18 | 0.9463 | 0.9463 |
2019-09-24 | 0.9555 | 0.9555 |
2019-09-23 | 0.8771 | 0.8771 |
2019-09-18 | 0.9769 | 0.9769 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 14.00% | 2.17% |
近3月 | -1.03% | 7.76% |
近6月 | 0.77% | 0.52% |
近1年 | 3.79% | -9.32% |
近2年 | 7.88% | -9.09% |
近3年 | --- | -29.05% |
今年来 | 2.63% | 5.68% | 成立来 | 7.88% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 茂典资产现金增利1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 茂典资产现金增利1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-11-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海茂典资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 上海茂典资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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