- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-23 0.7223 2 2019-12-16 0.2828
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.2346
成立以来
144.38%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.2346 | 2.2397 |
2024-05-09 | 1.2327 | 2.2378 |
2024-05-08 | 1.2294 | 2.2345 |
2024-05-07 | 1.2317 | 2.2368 |
2024-05-06 | 1.2273 | 2.2324 |
2024-04-30 | 1.2198 | 2.2249 |
2024-04-29 | 1.2191 | 2.2242 |
2024-04-26 | 1.2184 | 2.2235 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.49% | 3.16% |
近3月 | 5.52% | 9.30% |
近6月 | 4.06% | 3.08% |
近1年 | 4.24% | -7.13% |
近2年 | 12.97% | -8.19% |
近3年 | 31.31% | -29.07% |
今年来 | 5.35% | 7.19% | 成立来 | 144.38% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-09-23 | 0.7223 |
2 | 2019-12-16 | 0.2828 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石量化十三号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石量化十三号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-01-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 许吉 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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