- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-14）
2.0850
成立以来
108.50%
2024-05-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2.0850 | 2.0850 |
| 2024-05-13 | 2.0890 | 2.0890 |
| 2024-05-10 | 2.0890 | 2.0890 |
| 2024-05-09 | 2.0890 | 2.0890 |
| 2024-05-08 | 2.0930 | 2.0930 |
| 2024-05-07 | 2.0990 | 2.0990 |
| 2024-05-06 | 2.0970 | 2.0970 |
| 2024-04-30 | 2.0760 | 2.0760 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.06% | 2.17% |
| 近3月 | 6.16% | 7.76% |
| 近6月 | -7.70% | 0.52% |
| 近1年 | -10.90% | -9.32% |
| 近2年 | -5.83% | -9.09% |
| 近3年 | 19.42% | -29.05% |
| 今年来 | -3.43% | 5.68% | 成立来 | 108.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.020%/年，最低1万元； |
| 产品全称： | 利位星熠1号私募基金 |
| 产品简称： | 利位星熠1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-03-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、债券回购、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等,以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晟刚,朱凤蛟 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位星熠1号私募基金变更生效告知函 | 发行运作 | 2021-12-30 |
| 关于利位星1号私募基金取消临时开放的公告 | 其它公告 | 2021-10-11 |
| 利位星熠1号私募基金临时开放日公告 | 产品销售 | 2021-08-20 |
| 利位星熠1号私募基金临时开放日公告 | 产品销售 | 2021-07-27 |
| 利位星熠1号私募基金2021年5月月度报告 | 定期报告 | 2021-05-31 |
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