- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0405
成立以来
4.05%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2024-04-30 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2024-04-19 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2024-04-12 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2024-04-03 | 1.1969 | 1.1969 |
| 2024-03-29 | 1.1668 | 1.1668 |
| 2024-03-22 | 1.1530 | 1.1530 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.08% | 3.68% |
| 近3月 | 5.46% | 8.19% |
| 近6月 | -1.37% | 1.90% |
| 近1年 | -18.91% | -8.49% |
| 近2年 | -37.36% | -7.99% |
| 近3年 | -42.30% | -28.77% |
| 今年来 | 4.36% | 6.10% | 成立来 | 4.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法20% |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 榕树科技新能源三号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 榕树科技新能源三号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-03-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、债券逆回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括分级基金B,不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市榕树投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟敬勇 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市榕树投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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