- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-07 0.21 2 2020-05-06 0.11
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
2.3017
成立以来
171.19%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 2.3017 | 2.6217 |
2024-04-30 | 2.2145 | 2.5345 |
2024-04-26 | 2.2217 | 2.5417 |
2024-04-19 | 2.1006 | 2.4206 |
2024-04-12 | 2.1284 | 2.4484 |
2024-04-03 | 2.1580 | 2.4780 |
2024-03-29 | 2.0765 | 2.3965 |
2024-03-22 | 2.0554 | 2.3754 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 8.14% | 3.16% |
近3月 | 24.11% | 9.30% |
近6月 | 33.32% | 3.08% |
近1年 | 29.27% | -7.13% |
近2年 | 45.17% | -8.19% |
近3年 | 12.99% | -29.07% |
今年来 | 25.62% | 7.19% | 成立来 | 171.19% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-07 | 0.21 |
2 | 2020-05-06 | 0.11 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 希瓦小牛11号私募证券投资基金 |
产品简称: | 希瓦小牛11号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-06-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司管理产品... | 其它公告 | 2022-03-09 |
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