- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-16 17.8865
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | 107.7500 | 125.6300 |
| 2024-06-04 | 107.7300 | 125.6200 |
| 2024-06-03 | 107.7100 | 125.6000 |
| 2024-05-31 | 107.6700 | 125.5600 |
| 2024-05-30 | 107.6600 | 125.5400 |
| 2024-05-29 | 107.6500 | 125.5400 |
| 2024-05-28 | 107.6400 | 125.5200 |
| 2024-05-27 | 107.6200 | 125.5000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -1.79% |
| 近3月 | 1.18% | 1.16% |
| 近6月 | 2.37% | 5.67% |
| 近1年 | 4.40% | -5.67% |
| 近2年 | 7.71% | -13.77% |
| 近3年 | 11.38% | -31.99% |
| 今年来 | 2.04% | 4.70% | 成立来 | 26.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 240个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过业绩报酬计提基准r%(含)盈利部分的80%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.05% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 润合唐诚2号私募投资基金 |
| 产品简称： | 润合唐诚2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 汇信(江苏)私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡明会 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 汇信(江苏)私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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