- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-11 0.0455 2 2023-10-11 0.0332 3 2023-04-11 0.0223 4 2022-10-11 0.029 5 2022-04-11 0.036
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-09）
1.0071
成立以来
38.12%
2024-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0071 | 1.3282 |
| 2024-05-08 | 1.0068 | 1.3279 |
| 2024-05-07 | 1.0059 | 1.3270 |
| 2024-05-06 | 1.0046 | 1.3257 |
| 2024-04-30 | 1.0035 | 1.3246 |
| 2024-04-29 | 1.0028 | 1.3239 |
| 2024-04-26 | 1.0041 | 1.3252 |
| 2024-04-25 | 1.0047 | 1.3258 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 3.71% |
| 近3月 | 1.63% | 8.90% |
| 近6月 | 4.49% | 1.43% |
| 近1年 | 8.06% | -9.02% |
| 近2年 | 13.72% | -5.49% |
| 近3年 | 21.57% | -26.65% |
| 今年来 | 2.94% | 6.80% | 成立来 | 38.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、份额赎回日和计划终止日，管理人计算委托人持有份额的累计收益，超过业绩比较基准的部分提取40%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-11 | 0.0455 |
| 2 | 2023-10-11 | 0.0332 |
| 3 | 2023-04-11 | 0.0223 |
| 4 | 2022-10-11 | 0.029 |
| 5 | 2022-04-11 | 0.036 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华福证券-兴福安泰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华福证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程炎弟,贺晨,徐翔 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华福证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华福证券关于华福证券-兴福安泰1号集合资产管... | 人事变更 | 2022-08-29 |
| 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2021-03-22 |
| 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第四次... | 发行运作 | 2021-03-22 |
| 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第一次... | 收益分配 | 2019-09-18 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1