- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-09-22 | 1.0031 | 1.0031 |
2020-09-01 | 1.0020 | 1.0020 |
2020-07-08 | 1.1543 | 1.1543 |
2020-06-30 | 1.1351 | 1.1351 |
2020-06-23 | 1.1313 | 1.1313 |
2020-06-09 | 1.1185 | 1.1185 |
2020-06-04 | 1.1173 | 1.1173 |
2020-05-26 | 1.1109 | 1.1109 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.11% | 5.21% |
近3月 | -11.33% | 8.68% |
近6月 | -8.53% | 2.09% |
近1年 | -0.74% | -7.13% |
近2年 | --- | -8.31% |
近3年 | --- | -28.44% |
今年来 | -4.07% | 6.58% | 成立来 | 0.31% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 创元期货-创盈FOF一号集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元期货-创盈FOF一号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2019-07-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于《创元期货—创盈FOF一号集合资产管理计... | 其它公告 | 2020-09-17 |
创元期货股份有限公司关于创元期货—创盈FOF... | 其它公告 | 2020-08-18 |
创元期货股份有限公司关于创元期货—创盈FOF... | 人事变更 | 2020-07-22 |
创元期货-创盈FOF一号集合资产管理计划投资... | 其它公告 | 2020-05-19 |
创元期货股份有限公司关于与注销、被吊销法人资... | 其它公告 | 2020-05-14 |
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