- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-13 0.35 2 2020-11-30 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2023-09-15 | 0.8174 | 1.3174 |
2023-09-08 | 0.8196 | 1.3196 |
2023-09-01 | 0.8205 | 1.3205 |
2023-08-25 | 0.8134 | 1.3134 |
2023-08-18 | 0.8195 | 1.3195 |
2023-08-11 | 0.8260 | 1.3260 |
2023-08-04 | 0.8314 | 1.3314 |
2023-07-28 | 0.8290 | 1.3290 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.26% | 2.17% |
近3月 | -1.05% | 7.76% |
近6月 | -0.44% | 0.52% |
近1年 | -0.93% | -9.32% |
近2年 | -18.11% | -9.09% |
近3年 | 4.43% | -29.05% |
今年来 | -0.39% | 5.68% | 成立来 | 21.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 0.35 |
2 | 2020-11-30 | 0.15 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
产品全称: | 于翼东方点赞9号私募证券投资基金 |
产品简称: | 于翼东方点赞9号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘荟 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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