- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-05-16 0.16
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.2866
成立以来
49.08%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.2866 | 1.4466 |
| 2025-11-27 | 1.2855 | 1.4455 |
| 2025-11-26 | 1.2866 | 1.4466 |
| 2025-11-25 | 1.2907 | 1.4507 |
| 2025-11-24 | 1.2914 | 1.4514 |
| 2025-11-21 | 1.2923 | 1.4523 |
| 2025-11-20 | 1.2974 | 1.4574 |
| 2025-11-19 | 1.2985 | 1.4585 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.94% | -3.52% |
| 近3月 | -0.53% | 1.41% |
| 近6月 | 5.73% | 18.00% |
| 近1年 | 9.18% | 16.89% |
| 近2年 | 15.07% | 28.65% |
| 近3年 | 24.37% | 21.25% |
| 今年来 | 8.12% | 15.04% | 成立来 | 49.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢11号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢11号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 关于华安证券恒赢11号集合资产管理计划合同条... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 华安证券恒赢11号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-14 |
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