- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-01-14 0.6137
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
0.7374
成立以来
14.01%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7374 | 1.3511 |
| 2024-04-26 | 0.7381 | 1.3518 |
| 2024-04-19 | 0.7425 | 1.3562 |
| 2024-04-12 | 0.7367 | 1.3504 |
| 2024-04-03 | 0.7330 | 1.3467 |
| 2024-03-29 | 0.7304 | 1.3441 |
| 2024-03-22 | 0.7277 | 1.3414 |
| 2024-03-15 | 0.7268 | 1.3405 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.96% | 3.71% |
| 近3月 | 1.84% | 8.90% |
| 近6月 | -3.10% | 1.43% |
| 近1年 | -19.00% | -9.02% |
| 近2年 | -28.03% | -5.49% |
| 近3年 | -1.86% | -26.65% |
| 今年来 | -2.41% | 6.80% | 成立来 | 14.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足3个月（每月按30个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.04%/年 |
| 产品全称： | 庄贤锐进专享1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 庄贤锐进专享1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-08-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 宋哲建,王安 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 庄贤锐进专享1号投资者月报202402 | 定期报告 | 2024-03-07 |
| 庄贤锐进专享1号投资者月报202401 | 定期报告 | 2024-02-20 |
| 庄贤锐进专享1号投资者月报202312 | 定期报告 | 2024-01-10 |
| 庄贤锐进专享1号投资者月报202310 | 定期报告 | 2023-11-10 |
| 庄贤锐进专享1号投资者月报202309期 | 其它公告 | 2023-10-13 |
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