- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0160
成立以来
1.60%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-05-06 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2024-04-30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-04-26 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2024-04-19 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2024-04-12 | 0.9628 | 0.9628 |
| 2024-04-08 | 0.9751 | 0.9751 |
| 2024-04-03 | 0.9770 | 0.9770 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.19% | 5.21% |
| 近3月 | 12.54% | 8.68% |
| 近6月 | 6.14% | 2.09% |
| 近1年 | 0.64% | -7.13% |
| 近2年 | 12.19% | -8.31% |
| 近3年 | 1.41% | -28.44% |
| 今年来 | 9.36% | 6.58% | 成立来 | 1.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然年度的6月5日（遇节假日顺延至下一个工作日）。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0 |
| 产品全称： | 明汯稳健增长紫气1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明汯稳健增长紫气1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-03-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于"明汯稳健增长2期私募投资基金"及"明汯稳健增长X期私募证券投资基金(X=3,4,5…)",闲置资金投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 母基金明汯稳健增长2期私募投资基金投资范围: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、期权、权证、资产支持证券、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本买点基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海明汯投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 解环宇,裘慧明 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海明汯投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 明汯稳健增长紫气1号私募证券投资基金备案证明... | 其它公告 | 2021-03-24 |
| 明汯稳健增长紫气1号私募证券投资基金成立公告... | 发行运作 | 2021-03-18 |
| 关于私募基金进行关联交易的告知函-明汯稳健增... | 其它公告 | 2021-03-18 |
| 基金募集结束日期（募集期）调整通知单-明汯稳... | 其它公告 | 2021-03-11 |
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