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单位净值(2022-01-18)
1.0374
成立以来
49.86%
2022-01-18
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然季度首月20号(遇节假日则顺延至下一工作日)。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益大于0%时,管理人提取超过年化收益0%盈利部分的25%作为业绩报酬。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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0.015(每年) | 0.04%(每年) | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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