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灵均优优中证500指数增强3号SXP815

  • 单位净值（2024-05-10）

    0.8447

  • 成立以来

    -15.53%

    2024-05-10

  • 产品类型: 相对价值策略
    投资经理: 马志宇
  • 本基金的申购开放日为基金成立之后的每月第5个自然日和每月第25个自然日，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。 本基金的赎回开放日为基金成立之后的每自然季度末月（即3、6、9、12月）的第25个自然日，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。持有期小于等于360天的基金份额不得赎回，认购所得份额持有期自本基金成立之日起计算，申购/红利再投所得份额自份额确认之日起计算。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 20年
购买手续费： 0.01%
业绩报酬： 业绩报酬的计提基准日：每年6月25日、12月25日（固定日，但封闭期及锁定期（如有）除外，如遇非交易日，则顺延至下一交易日）、投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。
业绩报酬的计算：业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
0.02(每年) 0.01%/年(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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