- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-08-25 0.06 2 2016-09-02 0.04 3 2015-12-18 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-30 | 1.3250 | 1.4650 |
2024-04-25 | 1.2820 | 1.4220 |
2024-03-29 | 1.2770 | 1.4170 |
2024-03-25 | 1.2790 | 1.4190 |
2024-02-29 | 1.2880 | 1.4280 |
2024-02-26 | 1.2710 | 1.4110 |
2024-01-31 | 1.2090 | 1.3490 |
2024-01-25 | 1.2560 | 1.3960 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.76% | 5.21% |
近3月 | 9.59% | 8.68% |
近6月 | -2.50% | 2.09% |
近1年 | -10.95% | -7.13% |
近2年 | -17.85% | -8.31% |
近3年 | -25.69% | -28.44% |
今年来 | 0.84% | 6.58% | 成立来 | 50.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2017-08-25 | 0.06 |
2 | 2016-09-02 | 0.04 |
3 | 2015-12-18 | 0.04 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 观富价值一号-1 |
产品简称: | 观富价值一号-1 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 货币市场基金、银行存款、本基金管理人作为管理人的观富价值一号基金。投资比例为:货币市场基金0%-100%;银行存款0%-100%,观富价值一号基金0%-100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 詹凌蔚 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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