- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-09-23 | 0.9273 | 0.9273 |
2016-08-26 | 0.9300 | 0.9300 |
2016-08-19 | 0.9303 | 0.9303 |
2016-08-12 | 0.9302 | 0.9302 |
2016-08-05 | 0.9291 | 0.9291 |
2016-07-29 | 0.9281 | 0.9281 |
2016-07-22 | 0.9279 | 0.9279 |
2016-07-15 | 0.9270 | 0.9270 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.29% | 4.22% |
近3月 | -0.09% | 8.21% |
近6月 | -2.87% | 3.21% |
近1年 | -7.21% | -6.43% |
近2年 | --- | -9.48% |
近3年 | --- | -28.83% |
今年来 | -6.37% | 7.57% | 成立来 | -7.24% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 元普-富定量化对冲1号 |
产品简称: | 元普-富定量化对冲1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2015-09-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。其中:a) 企业债、公司债,可转债主体评级在 AA-(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;b) 短期融资券、超短期融资券主体评级在 AA(含)以上且债项评级为 A-1(含)以上;c) 中期票据主体评级在 AA(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购;3、债券质押式回购,收益权互换、利率互换;4、 国内依法发 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海元普投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海元普投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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