- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-16）
2.4430
成立以来
144.30%
2024-05-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2.4430 | 2.4430 |
| 2024-05-15 | 2.4170 | 2.4170 |
| 2024-05-14 | 2.4130 | 2.4130 |
| 2024-05-13 | 2.4210 | 2.4210 |
| 2024-05-10 | 2.4070 | 2.4070 |
| 2024-05-09 | 2.4010 | 2.4010 |
| 2024-05-08 | 2.3890 | 2.3890 |
| 2024-05-07 | 2.4090 | 2.4090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.95% | 3.16% |
| 近3月 | 6.73% | 9.30% |
| 近6月 | 0.45% | 3.08% |
| 近1年 | -6.25% | -7.13% |
| 近2年 | -7.18% | -8.19% |
| 近3年 | -37.76% | -29.07% |
| 今年来 | -0.93% | 7.19% | 成立来 | 144.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 当业绩报酬计提基准日 （投资者赎回日、分红日、每年最后一个开放日、基金清算日）的基金份额累计净值大于上次计提日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每个基金份额持有人所持有份额在上一计提基准日至本次计提日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 东方先进制造优选证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方先进制造优选 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2015-09-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票、上市公司非公开发行股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、新三板的挂牌公司股份、融资融券、股票期权、股指期货、商品期货、权证、权益类收益互换、港股通标的范围内的证券。 公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券或金融衍生品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟兆民 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方先进制造优选证券投资基金增设开放日的公告... | 产品销售 | 2023-02-13 |
| 东方先进制造优选证券投资基金增设开放日的公告... | 产品销售 | 2022-02-17 |
| 东方先进制造优选证券投资基金增设开放日的公告... | 产品销售 | 2021-05-27 |
| 先进制造临开公告2021-5-18-19(1... | 产品销售 | 2021-05-17 |
| 东方先进制造优选证券投资基金增设开放日的公告... | 产品销售 | 2021-04-14 |
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