- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-22 0.0123 2 2023-12-22 0.0116 3 2023-09-22 0.0162 4 2023-06-13 0.0152 5 2023-03-22 0.026
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0104
成立以来
75.44%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0104 | 1.5676 |
| 2024-04-30 | 1.0087 | 1.5659 |
| 2024-04-26 | 1.0087 | 1.5659 |
| 2024-04-19 | 1.0078 | 1.5650 |
| 2024-04-12 | 1.0033 | 1.5605 |
| 2024-04-03 | 0.9999 | 1.5571 |
| 2024-03-29 | 1.0014 | 1.5586 |
| 2024-03-26 | 1.0009 | 1.5581 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | 3.16% |
| 近3月 | 1.69% | 9.30% |
| 近6月 | 2.82% | 3.08% |
| 近1年 | 5.67% | -7.13% |
| 近2年 | 13.16% | -8.19% |
| 近3年 | 19.40% | -29.07% |
| 今年来 | 2.04% | 7.19% | 成立来 | 75.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 30年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益超过4.3%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-22 | 0.0123 |
| 2 | 2023-12-22 | 0.0116 |
| 3 | 2023-09-22 | 0.0162 |
| 4 | 2023-06-13 | 0.0152 |
| 5 | 2023-03-22 | 0.026 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浦信恒寿资产管理1号基金 |
| 产品简称： | 浦信恒寿1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-03-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 计划的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债)、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类))、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所)。各类符合上述投资范围的结构化产品优先级和资产管理计划(包括但不限于信托、券商资管、基金及其子公司发行的各类产品)。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 钱博文,余佳俊 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于调整旗下部分... | 其它公告 | 2024-04-01 |
| 浦信恒寿资产管理1号基金分红公告-2024年... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒寿资产... | 收益分配 | 2023-12-15 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒寿资产... | 收益分配 | 2023-06-13 |
| 浦信恒寿资产管理1号基金基金合同 | 发行运作 | 2022-12-21 |
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