- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-02-07 0.1 2 2019-01-10 0.099
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-12-31 | 1.5220 | 1.7210 |
2020-12-25 | 1.5210 | 1.7200 |
2020-12-18 | 1.5180 | 1.7170 |
2020-12-11 | 1.4830 | 1.6820 |
2020-12-04 | 1.4810 | 1.6800 |
2020-11-27 | 1.4720 | 1.6710 |
2020-11-20 | 1.4280 | 1.6270 |
2020-11-13 | 1.4880 | 1.6870 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.40% | 3.16% |
近3月 | 5.40% | 9.30% |
近6月 | 12.74% | 3.08% |
近1年 | 17.66% | -7.13% |
近2年 | 19.53% | -8.19% |
近3年 | 23.22% | -29.07% |
今年来 | 17.66% | 7.19% | 成立来 | 75.59% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-02-07 | 0.1 |
2 | 2019-01-10 | 0.099 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 水星高收益债券1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 水星高收益债券1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-03-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益品种(包括在银行间市场、柜台市场和交易所上市交易的国债、企业债券、公司债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转换债券、可交换债券、项目收益债、中小企业集合债、资产支持证券、债券回购等)、利率衍生品(包括国债期货和利率互换)、公募证券投资基金、现金,以及投资于上述范围的、在基金业协会登记的私募基金管理人设立的并经基金业协会备案显示有托管人的契约型基金份额、证券公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京易禾水星投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 程斌 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 北京易禾水星投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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