- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-10 0.2 2 2020-02-07 0.1 3 2019-12-13 0.1 4 2017-11-13 0.1 5 2017-07-28 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.2820
成立以来
128.05%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.2820 | 1.9820 |
2024-04-30 | 1.2310 | 1.9310 |
2024-04-26 | 1.2210 | 1.9210 |
2024-04-19 | 1.1490 | 1.8490 |
2024-04-12 | 1.1950 | 1.8950 |
2024-04-10 | 1.1850 | 1.8850 |
2024-04-03 | 1.1960 | 1.8960 |
2024-03-29 | 1.1990 | 1.8990 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 8.19% | 5.21% |
近3月 | 7.19% | 8.68% |
近6月 | -6.22% | 2.09% |
近1年 | -21.78% | -7.13% |
近2年 | -15.66% | -8.31% |
近3年 | -29.29% | -28.44% |
今年来 | -2.51% | 6.58% | 成立来 | 128.05% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 20%,产品高水位法 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.1%/年,最低3万/年 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-12-10 | 0.2 |
2 | 2020-02-07 | 0.1 |
3 | 2019-12-13 | 0.1 |
4 | 2017-11-13 | 0.1 |
5 | 2017-07-28 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 金牛精选3号基金 |
产品简称: | 兆天金牛精选3号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-05-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海兆天投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海兆天投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于金牛精选3号私募证券投资基金基金合同变更... | 其它公告 | 2022-04-20 |
金牛精选3号存续期届满续期公告 | 其它公告 | 2021-04-12 |
金牛精选3号基金2021年2月月度报告 | 定期报告 | 2021-03-26 |
金牛精选3号私募证券投资基金存续期届满签署补... | 其它公告 | 2021-03-08 |
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