- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-10 | 0.8657 | 0.8657 |
2024-04-30 | 0.8499 | 0.8499 |
2024-04-26 | 0.8335 | 0.8335 |
2024-04-19 | 0.8219 | 0.8219 |
2024-04-12 | 0.8383 | 0.8383 |
2024-04-03 | 0.8732 | 0.8732 |
2024-03-29 | 0.8583 | 0.8583 |
2024-03-22 | 0.8706 | 0.8706 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.27% | 4.61% |
近3月 | 22.69% | 8.96% |
近6月 | 4.57% | 2.22% |
近1年 | 4.57% | -8.27% |
近2年 | 4.57% | -6.47% |
近3年 | -15.11% | -26.56% |
今年来 | 3.59% | 6.85% | 成立来 | -13.43% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 和聚飞鸿母私募基金 |
产品简称: | 和聚飞鸿母 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-07-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、定向增发股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通、债券、债券回购、银行存款、权证、证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、期权、期货、融资融券、收益互换、证券投资基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、私募投资基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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