- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.1097 2 2019-11-19 0.3072
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-10 | 2.4803 | 2.8972 |
2024-04-30 | 2.3753 | 2.7922 |
2024-04-26 | 2.4006 | 2.8175 |
2024-04-19 | 2.1484 | 2.5653 |
2024-04-12 | 2.4163 | 2.8332 |
2024-04-03 | 2.2497 | 2.6666 |
2024-03-31 | 2.3051 | 2.7220 |
2024-03-29 | 2.3052 | 2.7221 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.65% | 2.17% |
近3月 | 16.21% | 7.76% |
近6月 | -2.30% | 0.52% |
近1年 | 11.90% | -9.32% |
近2年 | 83.83% | -9.09% |
近3年 | 59.00% | -29.05% |
今年来 | 3.06% | 5.68% | 成立来 | 250.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.1097 |
2 | 2019-11-19 | 0.3072 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 神农优选价值私募证券投资基金 |
产品简称: | 神农优选价值私募 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-10-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所上市交易的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、债券(包括银行间债券、交易所债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、收益互换(投资收益互换前需与托管人协商一致,投资期间产品需临时封闭)、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京神农投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈宇 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 北京神农投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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