- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-22 5.3257
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-07-28 | 0.2281 | 5.5538 |
2023-07-21 | 0.2782 | 5.6039 |
2023-07-14 | 0.3040 | 5.6297 |
2023-07-07 | 0.2936 | 5.6193 |
2023-06-30 | 0.2906 | 5.6163 |
2023-06-21 | 0.3097 | 5.6354 |
2023-06-16 | 0.2843 | 5.6100 |
2023-06-09 | 0.2623 | 5.5880 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -21.51% | 4.61% |
近3月 | -49.28% | 8.96% |
近6月 | -55.53% | 2.22% |
近1年 | -80.06% | -8.27% |
近2年 | -78.64% | -6.47% |
近3年 | 69.44% | -26.56% |
今年来 | -66.30% | 6.85% | 成立来 | 42.99% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 唐氏专户1期私募基金 |
产品简称: | 唐氏专户1期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-12-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 中国证券市场上的股票、债券、封闭式基金、开放式基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国证券监会规定可以投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳前海唐氏投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 唐小晖 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳前海唐氏投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1