- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-01-17 0.1933 2 2021-01-15 1.5448
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8787 | 2.6168 |
| 2024-04-30 | 0.8759 | 2.6140 |
| 2024-04-26 | 0.8703 | 2.6084 |
| 2024-04-19 | 0.8605 | 2.5986 |
| 2024-04-12 | 0.8772 | 2.6153 |
| 2024-04-03 | 0.9000 | 2.6381 |
| 2024-03-29 | 0.8766 | 2.6147 |
| 2024-03-22 | 0.8804 | 2.6185 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 3.16% |
| 近3月 | 6.15% | 9.30% |
| 近6月 | -1.91% | 3.08% |
| 近1年 | -13.40% | -7.13% |
| 近2年 | -7.46% | -8.19% |
| 近3年 | 1.84% | -29.07% |
| 今年来 | -3.31% | 7.19% | 成立来 | 164.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-01-17 | 0.1933 |
| 2 | 2021-01-15 | 1.5448 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 朝阳金百镕十二期私募投资基金 |
| 产品简称： | 朝阳金百镕十二期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-12-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京金百镕投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周枫 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京金百镕投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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