- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.6923 | 2.6923 |
| 2024-04-30 | 2.5496 | 2.5496 |
| 2024-04-26 | 2.5594 | 2.5594 |
| 2024-04-19 | 2.3813 | 2.3813 |
| 2024-04-12 | 2.4727 | 2.4727 |
| 2024-04-03 | 2.5025 | 2.5025 |
| 2024-04-01 | 2.4941 | 2.4941 |
| 2024-03-29 | 2.4811 | 2.4811 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.88% | 3.68% |
| 近3月 | 14.77% | 8.19% |
| 近6月 | 13.83% | 1.90% |
| 近1年 | 9.01% | -8.49% |
| 近2年 | 22.05% | -7.99% |
| 近3年 | -11.74% | -28.77% |
| 今年来 | 15.78% | 6.10% | 成立来 | 169.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 景林全球基金专享私募子基金AA期 |
| 产品简称： | 景林全球基金专享私募子基金AA期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-12-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于“景林全球基金”,闲置资金投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 “景林全球基金”的投资范围为银行存款、货币市场工具(包括证券回购)、股票(主板、中小板、创业板上市的股票、一级市场的新股申购或增发新股)、证券投资基金(包括公开募集证券投资基金,在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金)、港股通、期货、期权、融资融券、收益互换、基金公司专户、资产管理计划、QDII资产管理计划。 本产品的投资比例为:银行存款、货币市场工具(包括证券回购)、股票(主 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海景林资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海景林资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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