- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2018-03-15 | 1.0600 | 1.0600 |
2018-03-14 | 1.0599 | 1.0599 |
2018-03-08 | 1.0615 | 1.0615 |
2018-03-06 | 1.0615 | 1.0615 |
2018-03-05 | 1.0616 | 1.0616 |
2018-03-01 | 1.0606 | 1.0606 |
2018-02-28 | 1.0606 | 1.0606 |
2018-02-27 | 1.0602 | 1.0602 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.15% | 3.16% |
近3月 | 1.66% | 9.30% |
近6月 | 2.88% | 3.08% |
近1年 | --- | -7.13% |
近2年 | --- | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 1.45% | 7.19% | 成立来 | 6.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 合晟景星1号私募投资基金 |
产品简称: | 合晟景星1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-03-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划的投资范围包括: 1、债券类固定收益品种:在银行间市场、交易所市场以及中证机构间报价系统依法交易的国债、地方政府债、政策性金融债、政府机构支持债券、央行票据、金融债(含金融机构次级债、混合资本债)、企业债、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转债(含可转债、可分离交易可转债、可交换债)、收益凭证、专项收益债; 2、货币市场工具:包括但不限制于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购; 3、公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额; 4、债券衍生品:国债期货; 5、证券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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