- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-06-24)
1.2650
成立以来
26.50%
2020-06-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-06-24 | 1.2650 | 1.2650 |
2020-06-19 | 1.2530 | 1.2530 |
2020-06-12 | 1.2390 | 1.2390 |
2020-06-05 | 1.2360 | 1.2360 |
2020-05-29 | 1.2250 | 1.2250 |
2020-05-22 | 1.2210 | 1.2210 |
2020-05-15 | 1.2340 | 1.2340 |
2020-05-08 | 1.2430 | 1.2430 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.60% | 5.21% |
近3月 | 1.77% | 8.68% |
近6月 | 1.77% | 2.09% |
近1年 | 1.77% | -7.13% |
近2年 | 26.50% | -8.31% |
近3年 | 26.50% | -28.44% |
今年来 | 1.77% | 6.58% | 成立来 | 26.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 康曼德106号主动管理型私募证券投资I基金 |
产品简称: | 康曼德106号主动管理型I |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-04-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、【康曼德106号主动管理型私募证券投资基金】。 投资比例为:货币市场基金占基金资产总值的0%-100%;银行存款占基金资产总值的0%-100%;【康曼德106号主动管理型私募证券投资基金】占基金资产总值的0%-100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 丁楹 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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