- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-05-04 | 1.0634 | 1.0634 |
2018-04-26 | 1.0538 | 1.0538 |
2018-04-19 | 1.0551 | 1.0551 |
2018-04-12 | 1.0533 | 1.0533 |
2018-03-29 | 1.0501 | 1.0501 |
2018-03-22 | 1.0484 | 1.0484 |
2018-03-15 | 1.0473 | 1.0473 |
2018-03-08 | 1.0465 | 1.0465 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.27% | 3.16% |
近3月 | 2.21% | 9.30% |
近6月 | 2.94% | 3.08% |
近1年 | 6.34% | -7.13% |
近2年 | --- | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 2.55% | 7.19% | 成立来 | 6.34% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 合晟行舟1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 合晟行舟1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-04-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本委托财产仅投资于固定收益类金融工具,具体为: (1)债券 国内银行间、交易所上市交易的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含公开发行公司债和非公开发行公司债)、中期票据、定向债务融资工具(PPN)、短期融资券、超短期融资券、次级债,可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)等。其中: a.地方政府债、金融债、企业债、中期票据、次级债债项评级在AA(含)以上; b.公司债(不包含非公开发行公司债)的债项评级AA+(含)以上; c.非公开发行公司债券、非公开定向债务融资工具债项或主体评级在AA+(含)以上; d.短期融资券、超短期融资券债项评级在A-1(含)以上,若无债项评级则主体评级在AA(含)以上; e.可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)主体评级在AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上,若无债项评级则认主体评级; f.信用评级机构仅限于大型知名资信评估公司(大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元征信有限公司)。 (2)现金管理工具 包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券回购、货币基金,以及银行、基金、券商、信托等金融机构销售的现金管理型金融产品等; (3)证券投资基金 交易所公开上市交易的债券型投资基金,包括:ETF、LOF、分级基金等; (4)国债期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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