- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-11-08 1.1175 2 2018-07-27 0.9322
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-07-02)
1.7354
成立以来
503.48%
2020-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-07-02 | 1.7354 | 3.7851 |
2020-07-01 | 1.7354 | 3.7851 |
2020-06-30 | 1.7354 | 3.7851 |
2020-06-29 | 1.7402 | 3.7899 |
2020-06-24 | 1.7059 | 3.7556 |
2020-06-23 | 1.6905 | 3.7402 |
2020-06-22 | 1.6918 | 3.7415 |
2020-06-19 | 1.6584 | 3.7081 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 10.44% | 1.89% |
近3月 | 27.19% | 12.10% |
近6月 | 20.68% | 0.89% |
近1年 | 58.50% | -10.54% |
近2年 | 237.90% | -10.25% |
近3年 | 504.75% | -29.65% |
今年来 | 19.12% | 5.05% | 成立来 | 503.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.10% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-11-08 | 1.1175 |
2 | 2018-07-27 | 0.9322 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 虚云一号私募投资基金 |
产品简称: | 虚云一号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2017-05-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所提供的标准期货合约、银行存款、货币基金、证券回购,银行理财产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 350万元 |
管理人: | 北京金源亨立资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王亨,汤小禹 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京金源亨立资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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