- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2015-10-16 | 0.8919 | 0.8919 |
2015-09-30 | 0.8945 | 0.8945 |
2015-09-11 | 0.8977 | 0.8977 |
2015-08-28 | 0.9000 | 0.9000 |
2015-08-21 | 1.0410 | 1.0410 |
2015-08-14 | 1.0663 | 1.0663 |
2015-07-24 | 1.0752 | 1.0752 |
2015-07-17 | 1.0112 | 1.0112 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | --- | 4.61% |
近3月 | --- | 8.96% |
近6月 | --- | 2.22% |
近1年 | --- | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | --- | 6.85% | 成立来 | --- | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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