- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
2.8430
成立以来
184.30%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 2.8430 | 2.8430 |
2024-04-26 | 2.8100 | 2.8100 |
2024-04-19 | 2.7620 | 2.7620 |
2024-04-12 | 2.7730 | 2.7730 |
2024-04-03 | 2.8230 | 2.8230 |
2024-03-29 | 2.7850 | 2.7850 |
2024-03-22 | 2.8100 | 2.8100 |
2024-03-15 | 2.7920 | 2.7920 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.08% | 5.43% |
近3月 | 8.76% | 8.91% |
近6月 | -4.73% | 2.38% |
近1年 | -7.93% | -6.93% |
近2年 | 23.66% | -8.12% |
近3年 | 12.50% | -26.60% |
今年来 | -7.84% | 6.81% | 成立来 | 184.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 九坤日享中证500指数增强1号私募基金 |
产品简称: | 九坤日享中证500指数增强1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于沪深交易所上市交易的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、银行间债券、交易所债券、可交换债券、债券回购、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、场外期权等)、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、私募基金(不包括有限合伙)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、银行存款、货币市场基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 九坤投资(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 姚齐聪 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 九坤投资(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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