- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
2.3640
成立以来
136.40%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 2.3640 | 2.3640 |
2024-04-30 | 2.2752 | 2.2752 |
2024-04-26 | 2.2653 | 2.2653 |
2024-04-19 | 2.1909 | 2.1909 |
2024-04-12 | 2.2204 | 2.2204 |
2024-04-03 | 2.2290 | 2.2290 |
2024-03-29 | 2.1865 | 2.1865 |
2024-03-22 | 2.1615 | 2.1615 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.47% | 3.16% |
近3月 | 15.37% | 9.30% |
近6月 | 10.37% | 3.08% |
近1年 | -0.70% | -7.13% |
近2年 | 5.15% | -8.19% |
近3年 | 1.67% | -29.07% |
今年来 | 12.82% | 7.19% | 成立来 | 136.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中欧瑞博18期全天候多策略私募证券投资基金尊享3号 |
产品简称: | 中欧瑞博18期全天候多策略尊享3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于“中欧瑞博18期全天候多策略私募证券投资基金”,闲置资金投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 “中欧瑞博18期全天候多策略私募证券投资基金”的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 中欧瑞博18期全天候多策略私募证券投资基金”投资标的中的信托计划及私募基金的投资范围为:沪深交易所上市交易的股票、期货、证券回购、存款等 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴伟志 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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