- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-10-11 0.0093 2 2018-07-10 0.0012 3 2017-10-11 0.0204
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-01-09 | 1.0000 | 1.0309 |
2019-01-08 | 1.0090 | 1.0399 |
2019-01-07 | 1.0088 | 1.0397 |
2018-10-11 | 1.0000 | 1.0309 |
2018-10-10 | 1.0092 | 1.0308 |
2018-10-09 | 1.0092 | 1.0308 |
2018-07-10 | 1.0000 | 1.0216 |
2018-07-09 | 1.0012 | 1.0216 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.87% | 3.16% |
近3月 | 0.01% | 9.30% |
近6月 | 0.93% | 3.08% |
近1年 | 1.01% | -7.13% |
近2年 | --- | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | -0.87% | 7.19% | 成立来 | 3.11% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 36个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-10-11 | 0.0093 |
2 | 2018-07-10 | 0.0012 |
3 | 2017-10-11 | 0.0204 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 嘉实资本智能500指数9号专项资产管理计划 |
产品简称: | 嘉实资本智能500指数9号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-07-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 银行存款、银行理财、证券公司融资融券业务债权收益权、证券公司股票质押式回购业务债权收益权、证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约及其它金融衍生品。证券公司发行的资产管理计划、基金公司发行的资产管理计划、QDIE专项资产管理计划、QDII/RQDII资产管理计划、信托计划、或其他定制的银行理财产品。以上投资品种的投资比例均为本计划总资产的0%-100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 嘉实资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
发行人: | 嘉实资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1