- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-01-12 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-15)
2.3930
成立以来
165.58%
2024-05-15
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-15 | 2.3930 | 2.6930 |
2024-05-14 | 2.3990 | 2.6990 |
2024-05-13 | 2.3860 | 2.6860 |
2024-05-10 | 2.4050 | 2.7050 |
2024-05-09 | 2.4180 | 2.7180 |
2024-05-08 | 2.3990 | 2.6990 |
2024-05-07 | 2.4180 | 2.7180 |
2024-05-06 | 2.4040 | 2.7040 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.18% | 2.17% |
近3月 | 5.72% | 7.76% |
近6月 | -11.60% | 0.52% |
近1年 | -11.27% | -9.32% |
近2年 | -5.86% | -9.09% |
近3年 | 1.37% | -29.05% |
今年来 | -9.66% | 5.68% | 成立来 | 165.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 对期间年化收益率超过0%以上的部分按照20%的比例收取业绩报酬 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05%/年 |
产品全称: | 复熙恒赢7号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙恒赢7号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-08-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板挂牌公司股份(包括新三板非公开发行的股份)、优先股、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,证券公司发行的收益凭证,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴林峰 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
复熙恒赢7号私募证券投资基金2023年3月月... | 其它公告 | 2023-04-25 |
复熙恒赢7号私募证券投资基金2022年12月... | 定期报告 | 2023-01-13 |
复熙恒赢7号私募证券投资基金2022年11月... | 定期报告 | 2022-12-09 |
复熙恒赢7号私募证券投资基金2022年9月月... | 定期报告 | 2022-10-17 |
复熙恒赢7号私募证券投资基金2022年8月月... | 定期报告 | 2022-09-13 |
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