- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-24 0.1 2 2019-07-05 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(---)
---
成立以来
51.86%
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-11-06 | 1.2974 | 1.4974 |
2020-11-05 | 1.2974 | 1.4974 |
2020-10-30 | 1.3017 | 1.5017 |
2020-10-23 | 1.3020 | 1.5020 |
2020-10-16 | 1.3024 | 1.5024 |
2020-10-09 | 1.3027 | 1.5027 |
2020-09-30 | 1.3032 | 1.5032 |
2020-09-25 | 1.3035 | 1.5035 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.41% | 4.22% |
近3月 | 0.73% | 8.21% |
近6月 | 14.90% | 3.21% |
近1年 | 18.52% | -6.43% |
近2年 | 81.63% | -9.48% |
近3年 | 51.86% | -28.83% |
今年来 | 22.09% | 7.57% | 成立来 | 51.86% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 在委托人退出日、基金分红权益登记日、基金终止日,若基金份额实际收益率大于0%,基金管理人将提取基金份额收益率的20%作为业绩报酬。 本产品综合服务费:0.15%和3万元孰高收取 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-24 | 0.1 |
2 | 2019-07-05 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方道宇价值一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 东方道宇价值一号私募证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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