- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-15 0.23 2 2019-12-16 0.094
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-15)
2.0428
成立以来
144.10%
2024-05-15
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-15 | 2.0428 | 2.3668 |
2024-05-10 | 2.0656 | 2.3896 |
2024-04-30 | 1.9857 | 2.3097 |
2024-04-26 | 1.9978 | 2.3218 |
2024-04-19 | 1.8875 | 2.2115 |
2024-04-15 | 1.9301 | 2.2541 |
2024-04-12 | 1.9114 | 2.2354 |
2024-04-03 | 1.9387 | 2.2627 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.84% | 3.68% |
近3月 | 18.54% | 8.19% |
近6月 | 28.62% | 1.90% |
近1年 | 21.29% | -8.49% |
近2年 | 38.64% | -7.99% |
近3年 | 2.29% | -28.77% |
今年来 | 26.29% | 6.10% | 成立来 | 144.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 0.23 |
2 | 2019-12-16 | 0.094 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 希瓦小牛9号私募证券投资基金 |
产品简称: | 希瓦小牛9号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2018-03-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于沪深交易所发行上市的股票、新股申购、沪港通、深港通、债券、债券回购、融资融券、股指期货、股票期权(场内)、以证券公司为对手方的收益互换、ETF基金、货币市场基金、国债、央票及银行存款等投资种类。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁宏 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司管理产品... | 其它公告 | 2022-03-09 |
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